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財經>超級央行週 市場高檔震盪

日幣緊縮本週觀察周。圖/jun rong loo
日幣緊縮本週觀察周。圖/
jun rong loo

日銀收緊政策影響減緩: 日本央行持續拖延升息步伐,使市場有充分時間準備應對負利率政策與YCC結束。即使日銀於19日正式宣布結束負利率或YCC政策,市場反應可能保持中性,不致引發金融風暴或大幅日元升值。

FED政策調整觀察: FED上次預測3次降息,市場預期則達5~6次,但目前調整為3次。FED主席鮑爾支持降息,但未明確承諾次數。預計最新點陣圖可能維持3次降息,將調整時間延至6月。

空頭市場持續: FED點陣圖調整可能不會顛覆股市,因企業獲利增長與資金充沛仍然支撐市場。即使點陣圖趨向保守,只要獲利與資金持續,股市回調仍將被視為買點,尤其台股空頭力道強勁。

關鍵趨勢:

  1. 半導體: 費半下跌0.5%,TSM ADR下跌1.9%。
  2. 美元指數: 上升至103.5。
  3. 長期利率: 維持在4.3%。
  4. 資金動能: 美股震盪下跌,台股大跌量增。
  5. 產業輪動: 美股科技/消費領跌,能源/公用股小漲;台股半導體/航運重挫,AI/題材股相對強勢,金融穩定。
  6. 量化寬鬆: 市場預期日銀開始收緊;Fed維持年內3次降息。

歐美股市指數:

  • 道瓊工業指數:38,714.77 (-0.49%)
  • NASDAQ綜合指數:15,973.17 (-0.96%)
  • S&P500指數:5,117.09 (-0.65%)
  • 費城半導體指數:4,757.71 (-0.54%)
  • 富時100指數:7,727.42 (-0.20%)
  • 法蘭克福DAX指數:17,936.65 (-0.03%)

上周五因科技股壓力,加上三巫日到來加劇市場波動,四大指數全面收黑。科技股普遍走低,蘋果和微軟分別跌0.2%和2.1%,亞馬遜和Alphabet也跌2.4%和1.3%。輝達小跌0.1%。綜觀上週,四大指數全面收黑,道瓊週跌不到0.1%,標普連兩週收黑,跌0.1%,科技股為主的那指本週下跌0.7%,費半本週挫逾4%。

美國大型股:

  • Adobe(ADBE-US)下跌13.67%至每股492.46美元。
  • 亞馬遜(AMZN-US)下跌2.42%至每股174.42美元。
  • 蘋果(AAPL-US)下跌0.22%至每股172.62美元。

全球債市焦點:

  1. 美國3月密西根大學消費者信心指數微降至76.5,但對未來1年通膨預期保持在3%。
  2. 美國就業市場表現強勁,但通膨議題仍引發市場觀望,10年期美債殖利率停滯在4.30%。

全球宏觀產業:

  1. 美元指數持穩上升,顯示美國經濟相對穩定。
  2. 國際油價回落,但受到一些地緣政治因素的影響。
  3. 黃金價格走穩,但受到美國降息預期的壓力。

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