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財經>AI股強勢登場,雙率同步上揚

AI輝達大漲、台積ADR逆勢走高,業績獲利還是最重要。圖/Steve Johnson
AI輝達大漲、台積ADR逆勢走高,業績獲利還是最重要。圖/Steve Johnson

美國3月CPI超出預期,油價和住房成本上升,導致殖利率攀升至4.5%以上,推動地產/中小型股大跌;然而,AI股輝達大漲,台積電ADR逆勢上揚,顯示業績獲利仍是最關鍵的因素。

  1. 半導體走勢:費半下挫1.7%,而TSM ADR逆勢上揚0.6%。
  2. 美元指數:快速跳升至105.2。
  3. 長期利率:持續攀升至4.56%。
  4. 資金動向:美股小幅下跌,台股震盪下滑。
  5. 產業輪動:美股地產、半導體/週期股下挫,能源股獨自飆升;台股資金轉向防禦性生技/落後內需股,台積電/高價股輪換,電機股則出現獲利了結現象。
  6. 量化寬鬆:雙率同步上漲,但Fed釋出縮表放慢的訊息。

台股持續創新高並突破2萬點,內資長期/特定資金持續流入股市,顯示內資對台股的影響更加顯著。不過,台積電的當沖比率高達23%,這可能反映了熱錢的介入,但也使得台股更具理性,整體而言,台股的資金結構改變是良性的,內資的主導地位更加強勁。

歐美股市指數:

  • 道瓊工業指數:38,461.51 (-1.09%)
  • NASDAQ綜合指數:16,170.36 (-0.84%)
  • S&P500指數:5,160.64 (-0.95%)
  • 費城半導體指數:4,790.35 (-1.65%)
  • 富時100指數:7,961.21 (+0.33%)
  • 法蘭克福DAX指數:18,097.3 (+0.11%)

重點新聞與趨勢:

  • 美國3月CPI增幅超預期,引發市場憂慮,道瓊指數重挫逾400點,表現最差。
  • 達美航空第1季轉虧為盈,獲利大增;Meta推出新款自研晶片「MTIA」,加強AI服務。
  • 聯發科業績旺盛,持續推出AI相關產品,營收表現優異。
  • 台積電營收創新高,帶動台灣出口連續五個月增長。

台股關鍵股:

  • 文曄(3036):第1季營收創新高,主要來自資料中心和伺服器產品。
  • 漢翔(2634):受到挪威主權基金大舉買入,政府政策利好等消息影響,成為政策概念股的新焦點。
  • 國建(2501):推出「國泰民樂」大樓案,房價上漲,受惠於北市都更危老重建題材。

全球債市焦點:

  • 美國3月CPI增幅超預期,使得10年期公債殖利率攀升至4.56%。
  • Fed對降息態度將受到美國總統選舉的影響,加上通膨和就業數據,預期降息可能延後至9月。

全球宏觀產業:

  • 美國3月CPI上漲,美元指數走強,國際油價維持90美元,中東地區局勢緊張。
  • 黃金期貨價格回落,美國勞工部的報告顯示消費者價格指數上漲0.4%。
  • 台積電營收報喜,台灣出口連續五個月增長。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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