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財經>獲利增長持續推動股市?!

企業獲利的持續增長是推動股市不斷創新高的主要動力。圖/Viacheslav Bublyk
企業獲利的持續增長是推動股市不斷創新高的主要動力。圖/Viacheslav Bublyk

企業獲利的持續增長是推動股市不斷創新高的主要動力。除非出現重大經濟衝擊,否則這一趨勢難以逆轉。根據預測,標普500指數在2024年第二季度的獲利增長預計達到8.8%,高於第一季度的5.9%。第三季度預期增長超過8%,全年每股收益(EPS)增長率為11%,2025年將再增長15%。台股方面,第二季度和第三季度的獲利預計分別增長38%和41%,2024年全年EPS將增長34%,2025年增長16%。

財報季來臨 驅動修正風險?

美股科技公司的財報季尚未開始,但已有券商將輝達評級下調至中立,儘管其獲利仍在增長,但GPU的成長預期放緩。輝達作為AI領域的領頭羊,獲利增長放緩是正常現象。三星最新預測顯示,第二季度營業利潤將暴增15倍,上周五股價上漲3%,創下新高,過去一個月漲幅達13%。同樣,蘋果和特斯拉股價上漲,AMD上周五也上漲4.5%。資金似乎在流向那些財報表現相對落後的公司。

輝達評級下調 美股多頭結束?

儘管輝達評級被調降,但這並不代表美股多頭結束。先做空再軋空的交易模式在美股龍頭股中不斷輪轉,消化資金集中風險。上周五非農數據顯示勞動力需求降溫,市場對於聯邦儲備系統(Fed)9月降息的預期升高。Fed主席鮑爾在本周的聽證會上預計將保持中立,不會給出明確的降息時間表。拜登雖不退選,但預計特朗普有望輕鬆勝出,這將推動美元強勢,資金流入美國市場。台股緊跟美股,三大主軸交易將持續:AI龍頭台積電/鴻海穩定,蘋果概念股/機器人/先進製程概念股輪動,金融/綠能政策股也受資金青睞。

關鍵趨勢

  1. 半導體: 費半指數 +0.1%,台積電ADR +0.8%,輝達 -1.9%
  2. 美元指數: 下滑至104.9
  3. 長期利率: 下滑至4.27%
  4. 資金動能: 美股繼續上漲;台股量縮震盪整理
  5. 產業輪動: 美股通訊服務大漲,消費/醫保上漲,能源/原物料下跌;台股半導體休息,機器人/綠能/光電強勢
  6. 量化寬鬆: 9月Fed降息機率上升至近80%

歐美股市指數

  • 道瓊工業指數: 39,375.87 (+0.17%)
  • NASDAQ綜合指數: 18,352.76 (+0.9%)
  • S&P500指數: 5,567.19 (+0.54%)
  • 費城半導體指數: 5,656.31 (+0.08%)
  • 富時100指數: 8,203.93 (-0.45%)
  • 法蘭克福DAX指數: 18,475.45 (+0.14%)

上週五美國公布的非農就業數據顯示,上月非農就業人數增加20.6萬,高於市場預期的19.1萬,失業率上升至4.1%,平均時薪成長降溫。這些數據顯示勞動力需求可能降溫,加強了市場對於Fed降息的預期。

美國大型股動態

  • 蘋果(AAPL-US) 上漲2.16%至每股226.34美元。蘋果表示已批准Epic Games在歐洲推出iPhone和iPad使用的app商城。
  • 特斯拉(TSLA-US) 上漲2.08%至每股251.52美元。市場消息稱,特斯拉CEO馬斯克延後印度訪問計畫,可能影響其在印度的投資。
  • 亞馬遜(AMZN-US) 上漲1.22%至每股1.22美元。歐盟委員會要求亞馬遜提供更多資訊,說明其遵守DSA義務的措施。

華爾街新創動態

  • 比特幣 上漲1.42%至57,425.09美元。以太幣下跌0.10%至3,007.37美元。
  • 極氪(ZK-US) 下跌8.74%至每股17.95美元。據報導,吉利汽車計劃在南韓引入極氪電動車。

全球債市焦點

美國6月非農就業數據高於預期,失業率上升至4.1%,這加強了市場對Fed降息的預期。美國10年期公債殖利率回軟至4.27%。

全球宏觀產業

  1. 美元上周五走軟,美元指數下跌至104.87。
  2. 原油期貨價格下跌,WTI期貨價格收於每桶83.16美元。
  3. 黃金價格上漲,現貨黃金價格至每盎司2392.02美元。
  4. 手機旗艦晶片Q4齊發,台積電3奈米再添大單。
  5. 英特爾在台與奇鋐、邁科、晟銘電合作,進攻散熱商機。
  6. 汽車產業鏈導入機器人,鴻準、廣明、所羅門等公司迎來利好。

台股強勢股

  1. 亞光(3019TT):聚焦三大發展契機,菲律賓擴產計畫進行中。
  2. 中探針(6217TT):看好下半年營收增長,消費電子和半導體訂單熱絡。
  3. 輔信(2405TT):看好邊緣運算、自動化等需求,產品出貨動能增溫。

台股焦點股

  1. 佳能(2374TT):布局車載、AI與影像產品,AI技術導入提升使用感受。
  2. 盟立(2464TT):受惠AI需求,先進封裝設備接單,推動機器人產品發展。
  3. 光洋科(1785TT):持續數位轉型及零碳轉型,優化營運效率。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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